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  • “用一万赚到翻倍,从一万亏到腰斩”,2021年ETF市场经历了些什么?

  • 优财来源:UCAI123.COM
  • 优财作者:优财网
  • 人气指数:543
  • 更新时间:2022-01-08 07:59
  • 优财网1月8日报,过去的一年,跌宕起伏依然历历在目。春节起始大宗商品大涨,资金流出权重白马股带动市场调整,A股经历了一轮杀估值行情,此外低估值的中小市值板块出现了系统性抬升估值的机会。

    原标题:“用一万赚到翻倍,从一万亏到腰斩”,2021年ETF市场经历了些什么?

      优财网1月8日报,过去的一年,跌宕起伏依然历历在目。春节起始大宗商品大涨,资金流出权重白马股带动市场调整,A股经历了一轮杀估值行情,此外低估值的中小市值板块出现了系统性抬升估值的机会。

      与此同时,2021也是ETF市场高歌猛进的一年,新产品发行创历史之最。临近岁末,ETF还将纳入互联互通机制,2022年势必又是ETF飞速发展的一年。

      01、ETF年度大盘点:产品数暴增241%

      截止2021年12月31日,全年新增ETF基金278只,相比2020年新增产品数(115只)同比暴增241.7%。此外,ETF市场整体规模相比2020年亦有大幅增长,基金规模合计达到11054.72亿元(剔除货币ETF),相比2020年(8428.56亿元)新增2626.16亿元,增长幅度达32%。进一步细分,基金规模贡献主要来源于股票ETF(规模增加2533.2亿元),而债券ETF、货币ETF、商品ETF整体变化不大。

      02、谁是年度最热ETF?

      碳中和背景下新能源板块成为最强风口,涨幅榜前十除稀土ETF外,清一色新能源标的,其中光伏ETF基金以78.81%涨幅拿下年度冠军,新能源80ETF以61.66%涨幅获得第二,碳中和ETF涨幅60.24%挤进前三,中概互联网ETF,毫无疑问是今年ETF市场最热产品。

      不少投资者抱着“你敢跌我敢买”的态度,一路高歌猛进扫货。从年初总份额26.83亿算起,截止12月30日份额已上涨至268.81亿份,妥妥的份额一年十倍。当下,ETF基金产品已形成全方位的投资阵型,比如类固收性质的货币ETF、债券ETF,为投资者提供便捷的场内现金理财需求。

      ETF作为新的投资工具,交易便利,没有印花税。有时候,需要留意那些可能被低估的,被错杀的,多年后依然徘徊在低位的行业主题ETF,要学会进行重新合理的评估,特别是在市场表现的不再是同涨同跌的时期,这个行业未来能否出现困境反转,未来能否出现可能的利好叠加,催化未来趋势的扭转。

      03、新的投资机会来了!

      2021年底,两地ETF市场还传来了大消息。内地及香港两地证监会联合公告,已就ETF纳入互联互通标的整体方案达成共识。为了持续优化内地与香港市场互联互通机制,丰富互联互通现有标的,根据两地证监会联合公告,上海证券交易所、深圳证券交易所、香港交易及结算所有限公司、中国证券登记结算有限责任公司(以下简称沪深港交易所及中国结算)现已就ETF纳入互联互通标的整体方案达成共识。

      公告中称,ETF纳入互联互通标的是互联互通机制升级的又一个标志性成果,将使互联互通现货生态链更加完整,进一步促进内地与香港市场共创双赢。

      一方面,ETF纳入互联互通标的可丰富境内外投资者的投资渠道和交易品种,有利于境内外投资者更加便捷有效地配置对方市场资源;另一方面,ETF纳入互联互通标的将进一步改善投资者结构,有利于推动ETF市场的健康发展。

      下一步,沪深港交易所及中国结算将抓紧做好ETF纳入标的相关的业务和技术准备工作,包括修改相关规则并公开征求意见,预计需要6个月左右准备时间。

      展望2022,伴随着ETF产品纳入互联互通机制,意味着我们通过A股账户即可购买港股上市的ETF,海外投资者亦可通过联交所购买A股ETF,ETF市场将变得更加精彩。

      04、ETF的发展发挥了哪些正面作用?

      ETF作为一种金融创新产品,已经成为我国资本市场中不可或缺的重要投资工具。截至2021年8月底,沪市共有367只ETF挂牌交易,沪市ETF市值规模超过1.05万亿元。ETF的发展发挥了哪些正面作用?未来有哪些创新?

      ETF作为一种金融创新产品,具有成本低廉、高效透明的投资特点,能够满足市场资产配置和风险管理的需求,得到越来越多投资者的认可,已经成为我国资本市场中不可或缺的重要投资工具。在资本市场进一步对外开放的新形势下,ETF的积极作用将愈发彰显。

      一是行业主题ETF快速发展,助推经济转型。在上交所上市的科创ETF、芯片ETF、新能源车 ETF、碳中和ETF、智能制造ETF、医疗创新ETF等主题ETF,在满足投资者个性化需求的同时,也适度引导资金流向、服务国家战略、支持科技创新、支持产业升级、支持经济转型。

      二是ETF逐渐为机构投资者和长期资金所青睐,促进A股市场长期投资和价值投资。未来几年,商业银行自营、理财、保险公司、养老金等机构投资者有望成为ETF市场的长期增量资金来源,成为ETF市场实现跨越式发展的重要保障。

      三是ETF为全球市场的互联互通搭建桥梁,推进我国资本市场对外开放。目前挂钩沪深300指数的境外ETF共有16只,总规模超过30亿美元。

      指数化投资往往具有低管理费及低交易成本的特性。相对于其他基金而言,指数投资不以跑赢指数为目的,经理人只会根据指数成分变化来调整投资组合,不需支付投资研究分析费用,因此可收取较低的管理费用;另一方面,指数投资倾向于长期持有购买的证券,而区别于主动式管理因积极买卖形成高周转率而必须支付较高的交易成本,指数投资不主动调整投资组合,周转率低,交易成本自然降低。

      ETF采用被动式管理,完全复制指数的成分股作为基金投资组合及投资报酬率,基金持股相当透明,投资人较易明了投资组合特性并完全掌握投资组合状况,做出适当的预期。加上盘中每15秒更新指数值及估计基金净值供投资人参考,让投资人能随时掌握其价格变动,并随时以贴近基金净值的价格买卖。无论是封闭式基金还是开放式基金,都无法提供ETF交易的便利性与透明性。

      由于ETF商品在概念上可以看作一档指数现货,配合ETF本身多空皆可操作的商品特性,若机构投资者手上有股票,但看坏股市表现的话,就可以利用融券方式卖出ETF来做反向操作,以减少手上现货损失的金额。对整体市场而言,ETF的诞生使得金融投资渠道更加多样化,也增加了市场的做空通道。

      优财金融网(UCAI123.COM)为您延伸阅读:

      交易型开放式指数基金,通常又被称为交易所交易基金(Exchange Traded Fund,简称ETF),是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的开放式基金。交易型开放式指数基金属于开放式基金的一种特殊类型,它结合了封闭式基金和开放式基金的运作特点,投资者既可以向基金管理公司申购或赎回基金份额,同时,又可以像封闭式基金一样在二级市场上按市场价格买卖ETF份额,不过,申购赎回必须以一篮子股票换取基金份额或者以基金份额换回一篮子股票。

    原标题:“用一万赚到翻倍,从一万亏到腰斩”,2021年ETF市场经历了些什么?

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