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  • 美国1月份CPI意外走强、美元指数却下跌,美联储年内加息四次概率有多少?

  • 优财来源:UCAI123.COM
  • 优财作者:优财网
  • 人气指数:539
  • 更新时间:2018-02-15 21:52
  • 2月15日,美国1月CPI意外走强,令美联储年内可能加息四次的预期升温,但美元指数却在此后一泻千里,过去一年多来美元指数的持续颓势并没有就此刹车。

    原标题:美国1月份CPI意外走强、美元指数却下跌,美联储年内加息四次概率有多少?

      2月15日,美国1月CPI意外走强,令美联储年内可能加息四次的预期升温,但美元指数却在此后一泻千里,过去一年多来美元指数的持续颓势并没有就此刹车。投资者对美国经济与政治前景的长期顾虑,足以抵消美联储加息行动的影响。

      令人紧张而期待的美国通胀数据报告终于在2月14日出炉,结果也一如此前许多投资者的预测:美国1月份消费物价指数(CPI)同比上涨2.1%,与12月持平,高于机构预测的1.9%,这进一步巩固了物价抬头的趋势,并且也令美联储在年内加大力度加息的预期进一步升温。然而,诡异的状况是,美元指数在此背景下仅是短暂冲高,随后就掉头向下一泻千里。

      这似乎意味着,过去一年多来美元指数的持续颓势并没有就此刹车。投资者对美国经济与政治前景的长期顾虑,足以抵消美联储加息行动的影响。与此同时,日本央行和欧洲央行人事变动所带来的政策转向前景也推升了对手货币日元和欧元走强,令美元指数再遭血洗。

      就在2月14日情人节当天美国发布的经济数据状况喜忧参半,令投资者一度陷入纠结。首先,CPI数据不负众望地维持强势,此前率先发布的1月非农就业报告中令人眼前一亮的薪资分项数据的真实性也因此得到了佐证。而由薪资上行推动整体物价走强,正是美联储长久以来所期盼的前景。这一前景在前任耶伦离任之际终于得到了兑现,也令美联储新主席鲍威尔此后在进一步执行政策紧缩路线时有了更多底气。

      而在非农和CPI数据的助推下,市场投资者目前开始押注美联储会在2018年全年加息四次而非三次,其中第一次加息的时间也就是3月份鲍威尔作为美联储主席所主持的首次会议。在此背景下,美元指数在周三CPI出炉前后一度跳涨,触及日高90.12。但此后,汇市就风云突变:美国1月份零售销售数据表现意外低迷,这一“恐怖数据”的“恐怖”表现再度挫伤了市场信心,令美元走势180度掉头飞流之下重挫百余点,连破90和89两道整数关口。

      零售销售表现不佳,很可能是受到了假日购物季结束的季节性因素影响,以及寒冷恶劣天气和零售业态模式变化的共同影响,但是把目光放得更长远的投资者却不免开始担心起美国的经济前景来:薪资和物价在继续上涨,然而消费却出现滑坡,这背后显示出的状况便是美国家庭正在开始增加储蓄率,以备未来可能出现的不测。而美债收益率所反映出的市场借贷成本上升的状况,也会加速家庭和企业的去杠杆化历程,这对于美国经济的长远前景,显然是一大不利因素。

      进一步的解读便是,一旦消费开支低迷而物价上行的势头延续下去,美国经济就会陷入“滞涨”怪圈,此时美联储的唯一选择就是进一步加息刺破经济泡沫,把股市打回原型的同时也让经济周期经过洗牌后重新开始,换而言之便是经济“硬着陆”。鉴于本轮经济增长周期自2009年二季度以来已经延续了超过100个月,业内人士早已经开始未雨绸缪,憧憬美国下一轮经济衰退期的应对前景。这一预期也正在被计入美元指数,这导致美元走势颓势难以挽回。

      布雷顿森林体系崩溃后,浮动汇率制取代了固定汇率制。从此,外汇交易进入市场化阶段,进而外汇市场发展成为全球最大而且最活跃的金融市场,也是当今世界上流动性最强的市场。美元是当今所有货币中最强的强势货币,各国的外汇储备中最主要的外汇是美元,在国际市场上,绝大多数商品是以美元标价的。因此,美元的动向和涨跌是所有交易者最关心的事项。这时就需要一个反映美元在外汇市场上整体强弱的指标,即美元指数。

      美元指数并非来自芝加哥期货交易所(CBOT)或是芝加哥商品交易所,而是出自纽约棉花交易所(NYCE)。纽约棉花交易所建立于1870年,初期由一群棉花商人及中介商组成,是纽约最古老的商品交易所,也是全球最重要的棉花期货与期权交易所。在1985年,纽约棉花交易所成立了金融部门,正式进军全球金融商品市场,首先推出的便是美元指数期货。1986年,又推出了美元指数期货期权。尽管比外汇期货晚出现13年,但由于迎合了市场需要,获得了成功,并使美元指数成为市场人士十分关注的一个重要经济指标。

      而来自政治领域的恐慌则让做空美元的资金力量更加肆无忌惮。高盛的分析师此前就批评了特朗普的减税政策,认为他在经济高潮周期中推动刺激性财政措施不但是“多此一举”,反而会扰乱市场秩序,让经济泡沫的破灭更早地到来。与此同时,特朗普任性减税所带来地长期财政赤字,却给美国经济埋下了又一颗地雷,而之前通过地大幅增加军费开支穷兵黩武的新预算案则让投资者更为忧心。

      于是,在空头情绪重新主导的状况下,美国国债进一步遭到抛售,10年期国债收益率一度达到2.9%,而美元指数则崩跌百余点。目前,美元指数再度面临关键支撑点位的保卫战,一旦短线支撑88.67失守,那么后市跌至86.69,乃至下探85.00关口的几率就会进一步增加。反过来,当前汇市走势还进一步受到了主要央行人事安排变动的冲击。鉴于美联储新主席鲍威尔上任至今10天来还暂时没有过太过给力的言论,投资者便把目光转向了美联储其他职缺的填补前景上。虽然,此前有消息称鹰派人士克里夫兰联储主席梅斯特可能出任美联储新任副主席,一旦如此将令美联储决策层的紧缩前景更加明晰,但这在日本央行和欧洲央行的人事变得面前就显得不足挂齿了。

      而本周汇市的最大亮点无疑便是日元汇率的暴涨,在周四亚市开盘时分,美元兑日元重挫至106.50下方,创下2016年11月特朗普赢得美国大选之后的新低,其中一大重要原因便是悬而未决的日本央行人事安排令投资者感到焦虑,在令东京股市逆势下跌的同时,也让日元汇率节节走高。

      日本央行行长黑田东彦一直被视为首相安倍晋三的左膀右臂,并且是推动日元大幅贬值的“安倍经济学”的主要执行者,而他的任期将在2018年3月届满。虽然方面一直有呼吁黑田留任的呼声,但是在现实中,在过去半个世纪以来,日本还从未有过央行行长在任满五年之后继续留任的先例,因此,在强大的习惯力量面前,黑田是去是留仍是未知数,安倍及其幕僚也迟迟拿不定主张……而众所周知,市场风险投资者最憎恨的便是前景的不确定行,这样的背景下,日元涨而日股跌也是在所难免。

      反过来,欧洲央行副行长人选的卡位战也进行正酣,目前,西班牙财长金多斯和爱尔兰央行行长莱恩成为了最大热的继任人选,而他们无论谁接任,都意味着欧洲央行之前的极度宽松政策将要走到尽头,在紧缩政策上紧追美国已是大势所趋。而事实上,自去年以来,欧洲央行开始在“政策正常化”进程中面对美国急起直追的预期,也是推动了欧元兑美元持续反弹的关键所在。

      而在美元再遭重创的状况下,避险资产则迎来盛宴。现货黄金价格隔夜一度自低点跳涨30余美元,日内涨幅创9个月之最,因美元贬值、美国通胀抬头和前期美股重挫的联合影响,令资金流入黄金市场寻求保值再度成为市场共识。同样,有“电子黄金”之称的比特币隔夜也跳涨超过10%,交投于接近9500美元的两周高位,相比之前6000美元下方的低点已经反弹了50%。而鉴于从周四开始,亚洲多地市场进入农历新年假期,资金选择避险保值的阶段性趋势,很可能还将继续延续一段时间。

      美元指数是综合反映美元在国际外汇市场的汇率情况的指标,用来衡量美元对一揽子货币的汇率变化程度。它通过计算美元和对选定的一揽子货币的综合的变化率,来衡量美元的强弱程度,其中每个币种占美元指数的权重都不同:欧元57.6%,日元13.6%,英磅11.9%,加拿大 元9.1%,瑞典克朗4.2%,瑞士法郎3.6%,通过美元指数走势的分析能间接反映美国的出口竞争能力和进口成本的变动情况。

      美元指数上涨,说明美元与其他货币的比价上涨也就是说美元升值,那么国际上主要的商品都是以美元计价,那么所对应的商品价格应该下跌的。美元升值对本国的整个经济有好处,提升本国货币的价值,增加购买力。但对一些行业也有冲击,比如说,出口行业,货币升值会提高出口商品的价格,因此对一些公司的出口商品有影响。若美指下跌,则相反。

      优财金融网(UCAI123.COM)为您延伸阅读:

      美元指数(US Dollar Index’,即USDX),是综合反映美元在国际外汇市场的汇率情况的指标,用来衡量美元对一揽子货币的汇率变化程度。它通过计算美元和对选定的一揽子货币的综合的变化率,来衡量美元的强弱程度,从而间接反映美国的出口竞争能力和进口成本的变动情况。

      美元指数并非来自芝加哥期货交易所(CBOT)或是芝加哥商业交易所(CME),而是出自纽约棉花交易所 (NYCE)。纽约棉花交易所建立于1870年,初期由一群棉花商人及中介商所组成,目前是纽约最古老的商品交易所,也是全球最重要的棉花期货与期权交易所。在1985年,纽约棉花交易所成立了金融部门,正式进军全球金融商品市场,首先推出的便是美元指数期货。

    原标题:美国1月份CPI意外走强、美元指数却下跌,美联储年内加息四次概率有多少?

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    美国1月份CPI意外走强、美元指数却下跌,美联储年内加息四次概率有多少? 声明:优财网所提供的信息仅供参考!若有疑议请发送邮件到lnddygya3@tom.com,我们将在2个工作日内审核处理。

      
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