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  • 做空美国国债,该怎么办?多国减持美债令美联储已经削减了4020亿美元的资产

  • 优财来源:UCAI123.COM
  • 优财作者:优财网
  • 人气指数:385
  • 更新时间:2019-05-17 09:28
  • 优财网5月17日报,据美国公布国际资本流动报告(TIC)显示,今年3月,中国(内地)所持美国国债持仓环比减少104亿美元,降至1.1205万亿美元,为2017年5月以来新低,不过持仓仍位居美债海外持有地区榜首。

    原标题:做空美国国债,该怎么办?多国减持美债令美联储已经削减了4020亿美元的资产

      优财网5月17日报,据美国公布国际资本流动报告(TIC)显示,今年3月,中国(内地)所持美国国债持仓环比减少104亿美元,降至1.1205万亿美元,为2017年5月以来新低,不过持仓仍位居美债海外持有地区榜首。

      在美债十大海外持有者中,3月只有中国内地减持,其它九大持有者均有不同程度的增持,其中,英国增持规模最大,购买了333亿美元,且是2月增持规模的三倍多,为连续第四个月增持,比利时3月增持46亿美元,总持仓仍居第十位。

      值得一提的是,3月最大的主要美债卖家不是中国,而是加拿大,数据显示,3月加拿大央行大幅减持了125亿美元,减持规模为2011年11月以来最大,总持仓降至997亿美元,创去年9月以来新低,另外,德国也在3月减持了30亿美元,澳大利亚减持了23亿美元,持仓降至去年12月以来的新低。

      2月,美国国债市场中国际资本净流出216亿美元(1月为净流出1437亿美元);其中,全球央行已经连续第五个月抛售美债,2月环比减少了1570亿美元持仓,是过去11个月里第十次减持,期间共减少了2520亿美元持有。

      这就意味着,如果具有国家背景的央行级美债投资者的抛售潮不断蔓延,那么,美元债务赤字风险将不能被很好的稀释,而外资对美债需求的持续低迷或正在损伤美国经济,需求大幅减少意味着美国联邦必须要上调票息(支付更高的债息)方能吸引买家。

      要知道,美债最大的买单者美联储也正在与全球投资者一道共同减持美债,截止4月,美联储已经削减了4020亿美元的资产(自2017年10月以来),实际上美债最大的做空者就是美联储,而当美元的发行人都不再支持美债扩张时,接近万亿美元的美国财政赤字或将无处安放,更为全球央行抛售美债的火苗送上了东风。

      虽然,私人投资者对美债需求反弹,同时,3月,九大美债海外持有者也均有不同程度的增持,但从近一年美国财政部公布的历次美债持有数据发现,包括中国、日本、德国、法国、印度、澳大利亚、俄罗斯、土耳其等多个央行投资者也均在不同程度减持,呈现出净卖出状态,且卖出力度要远大于增持数额。

      而自从1971年布雷顿森林体系解散以来,美元通过“石油-美元-美债”体系并充当着最主要储备货币的地位,无数国家银行系统维持外储核心资产总量和比率的稳定,不是黄金,而是美债。但47年过去了,现在美国已经不再具备通过大量印钞进行刺激经济的条件,美联储自己也在缩表,此时,美国经济更需要有持续大量的美元流入来对冲万亿美元赤字风险,此刻,正值为填补不断扩充的联邦赤字,美国财政部正不断提高美债发行规模之际。

      多年来,货币分析师们一直在寻找货币重置迹象,这将削弱美元作为国际主要储备货币的角色,截止3月,美元占全球央行外储份额已经从2000年的高达72%下降到2018年底的不到62%,外储管理者们逐步提高了其他货币的配置,而且接下去还将一直是这样。当世界真正需要解决美国不断快速增加且超高的美国债务赤字时,金融市场可能会发生重置并将与黄金挂钩。

      这体现了央行和大型机构投资者对货币的真正价值有了清晰的认识,在高举现代货币理论的大旗下,黄金的战略价值仍旧十分有必要,截至4月,全球央行的黄金储备较年初增加145.5吨,较去年同期增长68%,以寻求外储资产多样化和减少对美元的依赖,作为多元化和安全的手段,而2018年,全球央行的黄金储备更是增长74%飙升至651.5吨,达到美元与黄金挂钩那年的水平。

      截止5月15日,美国国债实时钟上显示的债务总额为22.25万亿美元,但螺旋上升的美国债务显然要远高于这个数字,根据美联储最新编制的报告显示,美国金融体系的债务现已达到72万亿美元。

      美国在世界经济体系中处于中心的位置,自1917年以来固若金汤的美国主权信用破天荒地被全球市场动摇后,引发全球股市暴跌,原油及大宗商品价格连续走低,美元汇率大幅波动。美债危机的危害,除了降低美元地位,动摇世界对美国的信心外,也使得全球市场变得更加不明朗与不确定。它将对当前脆弱的全球金融造成沉重的打击,甚至有引发新一轮全球金融危机的可能。

      人民币升值迫使中国改变现有的货币特别是汇率政策。另外经济政策也必须有所调整,在重视出口的同时,必须要扩大内需,增加消费和对外投资。此外,由于美元是国际贸易中的主要结算货币,国际市场主要的投资工具及不少国家的储备货币,就必然造成世界上利益格局重大调整,其对国际市场造成的影响与冲击也是巨大的。

      由于美元不仅是本币也是国际货币,如果美国国家信用出现任何问题或下调,都容易对国际市场造成巨大震荡及其他国家对美国的不满,甚至于冲击当前国际货币运行机制。在这种情况下,重建新的国际货币体系当然重要,但远水解不了近渴。因此,在新利益架构下,可能有必要重构中国经济对外发展战略并加强中国在国际货币体系中的话语权。

      优财金融网(UCAI123.COM)为您延伸阅读:

      国债上限是具有美国特色的一种债务限额发行制度,源于1917年,由美国国会立法通过。其根本目的在于对政府的融资额度做出限制,防止政府随意发行国债以应对增加开支的需要,避免出现债务膨胀后"资不抵债"的恶果。如果联邦政府债务总额接近法定上限,美国财政部必须采取非寻常措施来满足承担的义务。

      美国债务危机,是指一国以自己的主权为担保向外,不管是向国际货币基金组织还是向世界银行,还是向其他国家借来的债务。债务危机是指在国际借贷领域中大量负债,超过了借款者自身的清偿能力,造成无力还债或必须延期还债的现象。主权债务危机的本质是高赤字之下的主权信用危机。很多国家,随着救市规模不断扩大,债务的比重也在大幅度的增加,很多国家可能面临无法偿还未来的风险。

    原标题:做空美国国债,该怎么办?多国减持美债令美联储已经削减了4020亿美元的资产

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