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  • 离岸汇率人民币升破6.5!有人损失过亿,有人睡到笑醒,你怎么看人民币升值

  • 优财来源:UCAI123.COM
  • 优财作者:优财网
  • 人气指数:123
  • 更新时间:2021-04-12 07:36
  • 优财网4月12日报, 2020年人民币汇率快速升值,离岸汇率最高升破6.5。反映在A股相关企业汇兑损益上,对企业当期业绩影响较大,部分企业甚至因为汇兑损失拖累,2020年业绩转亏。

    原标题:离岸汇率人民币升破6.5!有人损失过亿,有人睡到笑醒,你怎么看人民币升值

    <p>  优财网4月12日报, 2020年人民币汇率快速升值,离岸汇率最高升破6.5。反映在A股相关企业汇兑损益上,对企业当期业绩影响较大,部分企业甚至因为汇兑损失拖累,2020年业绩转亏。

      汇率波动对上市公司业绩的影响,不容小觑。据证券时报记者统计,在目前已经发布2020年年报的上市公司中,合计汇兑净损失高达100.33亿元,相对于2019年的1.03亿元,明显增加。为了平抑汇率波动给公司经营基本面带来的不利影响,很多企业在汇率已经发生波动后,才开始采取措施,有些企业甚至在年底才考虑结汇,给企业带来较大的汇兑损失。汇兑损益的存在,很大程度上容易掩盖公司真实盈利情况,若剔除汇兑损失的影响,部分公司全年业绩实际上是比较可观的。

      2020年,人民币汇率先贬后升,2020年5月末,在岸人民币兑美元一度贬至7.1765,而后随着美元指数持续走弱,人民币开始反向持续升值,自5月底的7.1765低点,一直升值至2020年末的6.5148,期间累计升值了逾6600个基点。

      在此背景下,拥有外币尤其是美元资产的公司,2020年普遍损失较大,而拥有外币尤其是美元负债的公司,则恰好相反。截至目前,两市已有1324家上市公司披露了2020年年报,汇兑损益对2020年年报业绩带来影响的有1122家,其中,2020年汇兑损失过亿的有60家,同时也有部分公司受益于人民币升值,2020年实现汇兑收益过亿。

      截至目前,在已经公布2020年年报的上市公司中,中国交建汇兑损失最多,2020年合计汇兑损失13.44亿元,而公司全年净利润为162.06亿元,汇兑损失占公司全年净利的8.29%。中国交建核心业务领域以基建建设、基建设计和疏浚为主,公司拥有37家主要全资、控股子公司,业务足迹遍及中国所有省、市、自治区及港澳特区和世界139个国家和地区。

      汇市不振导致安道麦A四季度以美元计算的销售额减少约7,100万美元,全年减少2.93亿美元。面对汇率波动带来的压力,整个行业都开始区分展示美元及本地货币计算的业绩结果。各家销售额受汇率影响的幅度在6%至9%,利润承受的影响则更多,大约70%的汇率影响都来自于巴西。目前每个业务单元都在盈利,盈利水平不可避免地要受到汇率波动的影响。而目前来看,2021年多国货币兑美元都有走强势头,这一趋势将有利于公司的业绩结果。

      汇率大幅波动下,拥有外币资产尤其是美元或外币负债的公司,可谓几家欢喜几家愁。外币收入占比较高,或货币资产较多的公司,2020年可谓损失惨重,但外币负债占比较高的航空公司,在人民币升值的情况下,可谓一片欢喜。国内三大航空公司近日披露的2020年年报显示,财报期间合计实现汇兑收益95.83亿元,去年同期为汇兑损失36.73亿元。其中,中国国航2020年实现汇兑收益36.04亿元,南方航空34.85亿元,东方航空24.94亿元。

      航空业属于重资产行业,主要资产为大客机,主要依赖进口,而人民币升值,相对来说以美元结算的单位价格是下降的,另外航空企业运营成本中最大的份额是航空燃油,与原油价格相关,当人民币升值,相对来说可以部分抵御原油价格的上涨,降低运营成本。

      随着人民币汇率的大幅波动,部分企业的套保意识也有所上升。2020年套保比率是17.1%,比2019年上升了2.7个百分点。有部分企业对汇率风险高度重视,采取了很多积极有效的措施,比如在商业合同中增加汇率波动、重新定价的条款,采用多种货币结算,分散汇率波动风险;部分外资企业对于超过100万美元的汇率风险敞口都有非常明确的管理策略。

      2021年公司将会适时通过即期结汇与远期结汇来应对汇率风险;同时也考虑通过出口融资来增加外币负债,实现外币资产汇率风险的自然对冲。中工国际也是受汇率影响较大的一家公司,公司国际工程承包及进出口业务占比较大,受人民币单边升值影响,2020年公司汇兑损失约为3.58亿元,2020年净利亏损0.84亿元,若剔除汇率波动影响,公司2020年实际上是盈利的。

      面对汇率波动风险,中工国际也已通过开展远期结售汇业务,降低汇兑损失。公司表示,将继续密切关注汇率变动对公司的影响,在必要时按市场汇率进行外币买卖,以确保将净风险敞口维持在可控的水平。

      目前,企业使用金融衍生产品的主要特点如下:一是使用远期结售汇工具较多。汇改后,远期结售汇业务范围和交易主体扩大,银行间人民币汇率远期交易推出,商业银行扩大对企业汇率避险服务,在较大程度上方便了企业远期结售汇交易,进一步满足了企业的避险需求。调查显示,远期结售汇工具的使用在金融衍生工具中占比高达91%。二是部分企业运用外汇掉期和境外人民币无本金交割远期NDF)工具。

      自汇改后推出外汇掉期业务以来,福建、广东、江苏、山东和天津等省市的部分企业已开始尝试使用这一新的金融衍生工具。尽管目前业务量占比相对较小,但发展势头良好。一些外资企业和在国外有分支机构或合作伙伴的中资企业还通过境外人民币NDF工具进行汇率避险。

      值得一提的是,在采取套保措施,对冲风险的同时,用跨境人民币收货款也成为很多外贸出口企业考虑的应对策略。国家发展改革委、商务部等部门日前联合发布《关于进一步优化跨境人民币政策支持稳外贸稳外资的通知》,提出“在全国范围内开展更高水平贸易投资便利化试点”,境内银行可在“展业三原则”的基础上,凭优质企业提交的《跨境人民币结算收/付款说明》或收付款指令,直接为优质企业办理货物贸易、服务贸易跨境人民币结算,以及资本项目人民币收入在境内的依法合规使用。

      用跨境人民币收货款最直接、最主要的好处就是能够规避汇率风险。此外,跨境人民币还能够节省汇兑成本、贸易融资的费用,从而降低财务成本。对于后期人民币汇率走势,中信证券明明认为,美元和美债收益率走势的两大因素出发,美元在基本面预期、货币政策信号以及权重货币的影响下存在较强支撑,同时预计美债利率的上行大概率会是全年的趋势,预计人民币汇率二季度将回调至6.6上方。对于人民币汇率贬值的可能影响,人民币在一定程度上具有风险资产属性,应当防范人民币汇率贬值同时带来国内风险资产调整的风险。

      一些出口企业为应对汇率的不稳定性所带来的风险,已经采取了各种积极应对措施。一些企业在与外商签订合同时,汇率因素会考虑在内。双方会规定一个互相都能接受的风险比例作为合同的附加条款。通常双方各自承担50%的风险,如果碰到较强势的国外客商,国内企业所承担的风险会更大一些。目前企业使用较为普遍的汇率避险方式包括:贸易融资、运用金融衍生产品、改变贸易结算方式、提高出口产品价格、改用非美元货币结算、增加内销比重和使用外汇理财产品等。

      贸易融资是目前企业采用最多的避险方式。在被调查的样本企业中,约有31%的企业使用该类方式。主要原因包括:一是贸易融资可以较好地解决外贸企业资金周转问题。随着近年来我国外贸出口的快速增长,出口企业竞争日益激烈,收汇期延长,企业急需解决出口发货与收汇期之间的现金流通问题。通过出口押汇等短期贸易融资方式,出口企业可事先从银行获得资金,有效解决资金周转问题。

      同时,企业也可以提前锁定收汇金额,规避人民币汇率变动风险。二是贸易融资成本相对较低。在贸易融资方式构成中,进出口押汇使用比重较高(约为80%),原因主要是出口押汇期限较短(一般在1年以内),可以较好地缓解外贸企业的流动资金短缺问题。另外,一些企业还使用福费廷等期限较长的贸易融资方式。

      优财金融网(UCAI123.COM)为您延伸阅读:

      人民币升值是相对于其他货币而言的,就是人民币的购买力增强。人民币升值的原因来自中国经济体系内部的动力以及外来的压力。内部影响因素有国际收支、外汇储备状况、物价水平和通货膨胀状况、经济增长状况和利率水平。2012年人民币的汇率一直处于跌宕状态,

    原标题:离岸汇率人民币升破6.5!有人损失过亿,有人睡到笑醒,你怎么看人民币升值

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